ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,229 | 442,261 |
| 減価償却費 | 28,644 | 25,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -9,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,250 | -15,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -20,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,914 | -13,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,658 | -5,820 |
| 支払利息 | 10,375 | 11,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,530,339 | 2,370,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,618 | -942,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,429,181 | -298,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,086 | -199,079 |
| その他 | -88,076 | -1,140 |
| 小計 | 216,156 | 1,348,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,283 | 5,106 |
| 利息の支払額 | -10,684 | -11,116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189,125 | -399,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,629 | 942,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,187 | -15,862 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -222 | -1,418 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -958 | -10,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,400 | -596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,277 | 10,448 |
| その他 | -756 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,327 | -19,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -550,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -592 | -351 |
| 配当金の支払額 | -43,214 | -51,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,807 | -302,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,132 | 6,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,373 | 627,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,511,497 | 8,139,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
