ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,261 | 600,392 |
| 減価償却費 | 25,816 | 27,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,800 | -1,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | -16,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,466 | 1,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,672 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,976 | -19,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,820 | -7,136 |
| 支払利息 | 11,746 | 11,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,370,199 | 378,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -942,016 | 414,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,184 | -1,296,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199,079 | 128,367 |
| その他 | -1,140 | 75,587 |
| 小計 | 1,348,147 | 297,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,106 | 6,794 |
| 利息の支払額 | -11,116 | -13,232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -399,223 | -352,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,913 | -60,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -1,080 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,862 | -32,247 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,418 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,930 | -2,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -596 | -7,804 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,448 | 14,496 |
| その他 | － | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,439 | -78,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,000 | -450,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -351 | -353 |
| 配当金の支払額 | -51,852 | -51,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,203 | -202,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,590 | 5,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,861 | -335,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,139,359 | 9,071,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
