ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 600,392 | 965,352 |
| 減価償却費 | 27,037 | 38,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -22,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -18,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,747 | 3,365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,073 | -12,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,136 | -15,547 |
| 支払利息 | 11,451 | 19,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,648 | 1,297,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 414,624 | -1,139,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,296,864 | -973,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,367 | -234,955 |
| その他 | 75,587 | 136,593 |
| 小計 | 297,694 | 45,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,794 | 15,301 |
| 利息の支払額 | -13,232 | -20,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -352,169 | -444,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,912 | -404,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -1,080 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,247 | -46,875 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -1,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,650 | -1,455 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,804 | -422 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,496 | 1,772 |
| その他 | -270 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,555 | -49,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,000 | -100,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -353 | -484 |
| 配当金の支払額 | -51,845 | -56,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,199 | 643,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,703 | -1,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,964 | 188,010 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,071,198 | 10,635,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
