ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,742,882 | 2,649,716 |
| 減価償却費 | 64,761 | 90,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,700 | -300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -180,715 | -287,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,730 | -31,255 |
| 支払利息 | 23,863 | 41,926 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,323 | 579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,623,038 | 1,168,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 304,884 | -280,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,423,809 | -1,482,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197,008 | -92,514 |
| その他 | 57,084 | 301,990 |
| 小計 | 2,018,842 | 2,078,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,809 | 30,948 |
| 利息の支払額 | -26,226 | -44,785 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -532,363 | -752,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,061 | 1,311,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,160 | -2,160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,102 | -126,667 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -1,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,510 | -1,455 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,528 | -9,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,272 | 1,959 |
| その他 | -1,766 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,795 | -139,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650,000 | -475,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -353 | -1,514 |
| 配当金の支払額 | -51,845 | -56,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,199 | 867,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,264 | 957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040,330 | 2,040,131 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,447,493 | 12,487,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
