ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,655,700 | 1,742,882 |
| 減価償却費 | 57,136 | 64,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 20,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 2,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,420 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -20,672 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -349,807 | -180,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,037 | -15,730 |
| 支払利息 | 22,971 | 23,863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,950,279 | -1,623,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -860,203 | 304,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597,841 | 1,423,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156,117 | 197,008 |
| その他 | 44,826 | 57,093 |
| 小計 | 2,936,000 | 2,018,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,236 | 15,809 |
| 利息の支払額 | -22,144 | -26,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -532,804 | -532,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,390,287 | 1,476,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,160 | -2,160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,635 | -83,102 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,418 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,450 | -12,510 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,776 | -15,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,466 | 26,272 |
| その他 | － | -1,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,973 | -137,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | -650,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -581 | -353 |
| 配当金の支払額 | -51,852 | -51,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,433 | -302,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,785 | 4,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,895,665 | 1,040,330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,407,163 | 10,447,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
