ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,117,811 | 1,655,700 |
| 減価償却費 | 62,089 | 57,136 |
| 減損損失 | 4,214 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,700 | 5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,420 | -1,420 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -20,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,977 | -349,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,872 | -10,037 |
| 支払利息 | 22,859 | 22,971 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,326 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,350,536 | 1,950,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 260,618 | -860,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,717 | 597,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178,278 | -156,117 |
| その他 | -79,724 | 44,826 |
| 小計 | -67,956 | 2,936,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,154 | 9,236 |
| 利息の支払額 | -23,988 | -22,144 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -241,711 | -532,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,501 | 2,390,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,160 | -2,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,434 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,295 | -42,635 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -222 | -1,418 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,660 | -17,450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,320 | -2,776 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,707 | 18,466 |
| その他 | -756 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,726 | -47,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -446,883 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -700,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -653 | -581 |
| 配当金の支払額 | -43,214 | -51,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,248 | -452,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,993 | 5,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,533 | 1,895,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,511,497 | 9,407,163 |
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