ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,907 | 1,117,811 |
| 減価償却費 | 83,589 | 62,089 |
| 減損損失 | 4,220 | 4,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,900 | 8,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,750 | 2,250 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,530 | 21,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,619 | -11,872 |
| 支払利息 | 15,330 | 22,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,473 | -1,350,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -332,516 | 260,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,945 | -212,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170,972 | 178,278 |
| その他 | 32,796 | -79,724 |
| 小計 | 629,972 | -67,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,016 | 11,154 |
| 利息の支払額 | -15,966 | -23,988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -386,427 | -241,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,595 | -322,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,160 | -2,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,335 | -42,295 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,669 | -222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,022 | -16,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,464 | 4,707 |
| その他 | -7,190 | -756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,912 | 51,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138,612 | -446,883 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -795 | -653 |
| 配当金の支払額 | -43,221 | -43,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894,595 | 109,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,157 | 14,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097,435 | -146,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,658,030 | 7,511,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
