ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,296,462 | 742,907 |
| 減価償却費 | 80,075 | 83,589 |
| 減損損失 | 4,083 | 4,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,600 | -17,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,240 | -4,750 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19,687 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,591 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257,203 | -8,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,706 | -10,619 |
| 支払利息 | 9,712 | 15,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642,149 | 171,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 211,964 | -332,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,706 | 124,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,732 | -170,972 |
| その他 | -120,521 | 32,796 |
| 小計 | 382,103 | 629,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,136 | 10,016 |
| 利息の支払額 | -9,776 | -15,966 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -365,202 | -386,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,261 | 237,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,160 | -2,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,943 | -27,335 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,741 | -7,669 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,722 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,335 | -1,022 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,750 | 1,464 |
| その他 | -2,831 | -7,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,983 | -43,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 138,612 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -285 | -795 |
| 配当金の支払額 | -43,223 | -43,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,491 | 894,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,325 | 9,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,277,443 | 1,097,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,560,595 | 7,658,030 |
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