ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,079,544 | 1,296,462 |
| 減価償却費 | 71,134 | 80,075 |
| 減損損失 | － | 4,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -40,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,260 | 1,240 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,687 | -19,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,699 | -257,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,349 | -8,706 |
| 支払利息 | 8,064 | 9,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,771 | -642,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416,310 | 211,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,277 | -164,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,953 | 33,732 |
| その他 | 55,162 | -120,521 |
| 小計 | 913,153 | 382,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,705 | 8,136 |
| 利息の支払額 | -8,040 | -9,776 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -365,986 | -365,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,833 | 15,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,160 | -2,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,400 | -82,943 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,182 | -7,741 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,732 | -3,335 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,480 | 19,750 |
| その他 | -724 | -2,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,720 | -92,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -762 | -285 |
| 配当金の支払額 | -43,229 | -43,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,991 | 1,356,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -872 | -1,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,249 | 1,277,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,283,151 | 6,560,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
