ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760,831 | 1,079,544 |
| 減価償却費 | 83,575 | 71,134 |
| 減損損失 | 4,762 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -992 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,100 | -200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,260 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,339 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,533 | 23,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,603 | -9,349 |
| 支払利息 | 8,155 | 8,064 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,606 | -364,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,286 | -416,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580,849 | 349,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,340 | 94,953 |
| その他 | 126,415 | 55,162 |
| 小計 | 1,225,114 | 913,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,572 | 8,705 |
| 利息の支払額 | -8,169 | -8,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,788 | -365,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,729 | 547,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,160 | -2,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,003 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,834 | -76,400 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,414 | -7,182 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,137 | -7,732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,697 | 3,480 |
| その他 | -4,446 | -724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,291 | -90,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -875 | -762 |
| 配当金の支払額 | -60,537 | -43,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,413 | -43,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,190 | -872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,834 | 412,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,870,902 | 5,283,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
