ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,195 | 760,831 |
| 減価償却費 | 101,854 | 83,575 |
| 減損損失 | 6,394 | 4,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,500 | -47,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76,637 | -4,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,460 | -8,603 |
| 支払利息 | 7,649 | 8,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175,702 | -17,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,581 | -57,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367,490 | -101,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,568 | 580,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136,189 | -95,340 |
| その他 | 96,861 | 126,415 |
| 小計 | 552,707 | 1,225,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,271 | 8,572 |
| 利息の支払額 | -7,647 | -8,169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188,274 | -162,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,057 | 1,062,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,160 | -2,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188,702 | 24,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,733 | -22,834 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -11,514 | -4,414 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,082 | -5,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,461 | 5,697 |
| その他 | -585 | -4,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,086 | -9,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -12,822 | -875 |
| 配当金の支払額 | -43,364 | -60,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,186 | -111,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,983 | -1,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,974 | 940,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,930,067 | 4,870,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
