ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,024 | 622,195 |
| 減価償却費 | 99,323 | 101,854 |
| 減損損失 | 7,539 | 6,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,100 | 32,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127,550 | -76,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,030 | -8,460 |
| 支払利息 | 7,170 | 7,649 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,526 | -175,702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 983 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,510 | -372,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,852 | 367,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,221 | -199,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,590 | 136,189 |
| その他 | 151,230 | 96,861 |
| 小計 | 214,543 | 552,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,404 | 8,271 |
| 利息の支払額 | -6,939 | -7,647 |
| 営業保証金の受取額 | 101,275 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,887 | -188,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,395 | 365,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,160 | -2,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,469 | 188,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,389 | -51,733 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,101 | -11,514 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,097 | -1,082 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,307 | 1,461 |
| その他 | -11,805 | -585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,777 | 123,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,587 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,631 | -12,822 |
| 配当金の支払額 | -43,409 | -43,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,546 | -56,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,850 | -2,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,314 | 428,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,501,093 | 3,930,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
