ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 177,651 | -212,424 |
| 減価償却費 | 71,945 | 61,394 |
| 減損損失 | 19,822 | 86,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 302 | -4,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | -5,900 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40,636 | -28,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,160 | -7,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -190,746 | 171,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,875 | -11,336 |
| 支払利息 | 11,380 | 9,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,187 | 2,304 |
| 投資有価証券受贈益 | -4,060 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 36,607 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,508 | -369,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -611,482 | 699,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,232 | -476,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,031 | 122,256 |
| その他 | -21,224 | 171,125 |
| 小計 | -99,805 | 209,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,238 | 7,831 |
| 利息の支払額 | -11,266 | -10,088 |
| 営業保証金の受取額 | 228,900 | 20,458 |
| 営業保証金の支払額 | -5,029 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,711 | -71,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,326 | 155,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,531 | -27,965 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -28,829 | -69,237 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,913 | -1,587 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,783 | 4,946 |
| その他の支出 | -2,392 | -1,663 |
| その他の収入 | 110 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,820 | -9,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,709 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,882 | -105,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 243 | -232 |
| 配当金の支払額 | -28,343 | -37,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,099 | -38,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,028 | -1,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314 | 11,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,784,134 | 3,784,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,784,449 | 3,795,941 |
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