ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,519 | 177,651 |
| 減価償却費 | 86,001 | 71,945 |
| 減損損失 | 45,664 | 19,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,345 | -6,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 40,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,165 | -6,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115,656 | -190,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,350 | -9,875 |
| 支払利息 | 14,101 | 11,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,240 | 19,187 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -4,060 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 36,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 571,914 | 145,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332,645 | -611,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,379 | 255,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,388 | -26,031 |
| その他 | -50,729 | -21,224 |
| 小計 | 1,114,008 | -99,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,021 | 6,238 |
| 利息の支払額 | -11,559 | -11,266 |
| 営業保証金の受取額 | － | 228,900 |
| 営業保証金の支払額 | -30,000 | -5,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,462 | -12,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,933 | 106,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,594 | -64,531 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -28,829 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,083 | -6,913 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,431 | 22,783 |
| その他の支出 | -5,809 | -2,392 |
| その他の収入 | 100 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,840 | -6,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,796 | -75,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,500 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -904 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | 243 |
| 配当金の支払額 | -47,269 | -28,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,673 | -28,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,260 | -2,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938,723 | 314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,845,411 | 3,784,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,784,134 | 3,784,449 |
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