ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,091 | 78,519 |
| 減価償却費 | 84,461 | 86,001 |
| 減損損失 | 10,184 | 45,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,722 | -3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,306 | -89,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -19,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19,110 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -413 | -1,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 167,715 | -115,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,422 | -9,350 |
| 支払利息 | 20,243 | 14,101 |
| 固定資産除却損 | 14,934 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,250 | 20,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,409,685 | 571,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284,385 | 332,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,497,686 | 228,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218,845 | 25,388 |
| その他 | -153,303 | -50,729 |
| 小計 | 1,480,139 | 1,114,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,973 | 5,021 |
| 利息の支払額 | -18,236 | -11,559 |
| 営業保証金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -397,607 | 6,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,268 | 1,083,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,715 | -34,594 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,180 | -16,083 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,529 | 32,431 |
| その他の支出 | -15,289 | -5,809 |
| その他の収入 | 11,889 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,603 | -6,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,370 | -30,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,000 | -368,500 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -36,698 | -904 |
| 配当金の支払額 | -58,218 | -47,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909,917 | -116,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,022 | 2,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,041 | 938,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,876,452 | 2,845,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,845,411 | 3,784,134 |
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