ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 576,740 | 395,091 |
| 減価償却費 | 69,787 | 84,461 |
| 減損損失 | 12,419 | 10,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,951 | -7,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,647 | -18,306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,110 | -19,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,116 | -413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98,359 | 167,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,543 | -19,422 |
| 支払利息 | 31,944 | 20,243 |
| 固定資産除却損 | － | 14,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,663 | 28,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,065 | 2,409,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,524,239 | 284,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,344,270 | -1,497,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 212,751 | -218,845 |
| その他 | -28,272 | -153,303 |
| 小計 | 1,041,052 | 1,480,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,060 | 11,973 |
| 利息の支払額 | -34,829 | -18,236 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -222,308 | -397,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,974 | 1,076,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,259 | -124,715 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,456 | -91,180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,353 | 38,529 |
| その他の支出 | -6,194 | -15,289 |
| その他の収入 | 5,100 | 11,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,447 | -12,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,904 | -193,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,500 | -545,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -61,195 | -36,698 |
| 配当金の支払額 | -29,996 | -58,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,692 | -909,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -4,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 690,183 | -31,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,186,269 | 2,876,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,876,452 | 2,845,411 |
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