ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,836 | 426,813 |
| 減価償却費 | 69,026 | 128,253 |
| 減損損失 | 92,404 | 7,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -891 | 2,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,100 | -17,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | -21,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,359 | 9,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,288 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -181,459 | -155,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,934 | -10,410 |
| 支払利息 | 8,527 | 7,806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,744 | -18,140 |
| 保険返戻金 | -7,736 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,465,287 | 1,505,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,916 | -169,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,721,358 | -1,302,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,952 | 188,350 |
| その他 | -91,795 | -115,280 |
| 小計 | -257,487 | 465,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,419 | 9,200 |
| 利息の支払額 | -8,425 | -8,095 |
| 営業保証金の受取額 | － | 180 |
| 営業保証金の支払額 | -180 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143,753 | -229,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -402,428 | 236,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,360 | -3,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,042 | 40,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,499 | -245,631 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,122 | -5,829 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,736 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,620 | -2,452 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,350 | 3,623 |
| その他の支出 | -988 | -3,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,462 | -216,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -109,500 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -337 | -865 |
| 配当金の支払額 | -56,669 | -60,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,507 | -61,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,989 | 12,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -854,408 | -27,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,144,099 | 3,116,262 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,964 | － |
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