ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 426,813 | -153,400 |
| 減価償却費 | 128,253 | 123,141 |
| 減損損失 | 7,271 | 11,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,045 | 1,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,600 | -79,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -13,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,397 | -16,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -155,710 | 236,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,410 | -12,213 |
| 支払利息 | 7,806 | 7,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,140 | -8,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,946 |
| 保険返戻金 | － | -18,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,505,372 | 362,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,533 | 235,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,302,616 | -174,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188,350 | -152,004 |
| その他 | -115,280 | -105,388 |
| 小計 | 465,018 | 267,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,200 | 11,515 |
| 利息の支払額 | -8,095 | -7,131 |
| 営業保証金の受取額 | 180 | － |
| 営業保証金の支払額 | － | -116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -229,319 | -86,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,983 | 184,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,360 | -2,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,981 | 9,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,631 | -33,934 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,829 | -6,898 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 18,822 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,452 | -1,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,623 | 3,766 |
| その他の支出 | -3,364 | -1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,033 | -14,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -865 | -1,517 |
| 配当金の支払額 | -60,850 | -52,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,715 | -53,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,928 | -2,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,836 | 114,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,116,262 | 3,230,779 |
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