営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、2億36百万円(前年同期は4億2百万円の減少)となりました。その主な要因は、仕入債務の減少13億2百万円、法人税等の支払額2億29百万円、たな卸資産の増加額1億69百万円などの資金の減少があった一方、売上債権の減少15億5百万円、税金等調整前当期純利益4億26百万円、未払消費税等の増加額1億88百万円などの資金の増加によるものであります。

2015/06/26 13:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②資金の源泉
当社グループの運転資金源泉のうち主なものは、売上債権の回収などの営業活動によるキャッシュ・フローと、資金の借入等の財務活動によるキャッシュ・フローであります。当連結会計年度におきましては売上債権の減少などにより営業活動によるキャッシュ・フローの増加2億36百万円、固定資産の取得などにより投資活動によるキャッシュ・フローの減少2億16百万円、配当金の支払などにより財務活動によるキャッシュ・フローの減少61百万円により、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度より27百万円減少し、31億16百万円となりました。

2015/06/26 13:24