営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、1億84百万円(前年同期比22.0%減)となりました。その主な要因は、仕入債務の減少1億74百万円、未払消費税等の減少額1億52百万円、税金等調整前当期純損失1億53百万円、法人税等の支払額86百万円、などの資金の減少があった一方、売上債権の減少額が3億62百万円、たな卸資産の減少額2億35百万円、退職給付に係る負債の増加額2億36百万円などの資金の増加によるものであります。

2016/06/29 15:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②資金の源泉
当社グループの運転資金源泉のうち主なものは、売上債権の回収などの営業活動によるキャッシュ・フローと、資金の借入等の財務活動によるキャッシュ・フローであります。当連結会計年度におきましては売上債権の減少などにより営業活動によるキャッシュ・フローの増加1億84百万円、固定資産の取得などにより投資活動によるキャッシュ・フローの減少14百万円、配当金の支払などにより財務活動によるキャッシュ・フローの減少53百万円により、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度より1億14百万円増加し、32億30百万円となりました。

2016/06/29 15:23