利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、87百万円(前年同期比1億42百万円減)となりました。その主な要因は、仕入債務の減少額8億78百万円、投資有価証券売却益1億75百万円、法人税等の支払額1億17百万円などによる資金の減少があった一方、売上債権の減少額8億61百万円、税金等調整前四半期純利益2億41百万円、たな卸資産の減少額1億1百万円などによる資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は、1億43百万円(前年同期は20百万円の減少)となりました。その主な要因は有形固定資産の取得による支出38百万円などの資金の減少があった一方、投資有価証券の売却による収入1億88百万円による資金の増加によるものであります。

2017/11/10 16:34