営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、87百万円(前年同期比1億42百万円減)となりました。その主な要因は、仕入債務の減少額8億78百万円、投資有価証券売却益1億75百万円、法人税等の支払額1億17百万円などによる資金の減少があった一方、売上債権の減少額8億61百万円、税金等調整前四半期純利益2億41百万円、たな卸資産の減少額1億1百万円などによる資金の増加があったことによるものであります。

2017/11/10 16:34