支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、2億91百万円減少し、149億45百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が10億94百万円、商品が4億80百万円、仕掛品が1億81百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が21億52百万円減少するなど、流動資産が2億71百万円減少したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、5億5百万円減少し、76億27百万円となりました。その主な要因は、短期借入金が2億96百万円、長期借入金が7億円増加した一方、支払手形及び買掛金が6億96百万円、未払法人税等が3億42百万円、賞与引当金が2億48百万円減少するなど、流動負債が11億93百万円減少したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、2億13百万円増加し、73億17百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金が1億45百万円増加したことによる純資産の増加によるものであります。以上の結果、自己資本比率は49.0%(前連結会計年度末は46.6%)となりました。

2021/02/09 16:44