利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、7億35百万円(前年同期比4億6百万円増)となりました。その主な要因は、仕入債務の減少額8億6百万円、法人税等の支払額3億38百万円、棚卸資産の増加額2億42百万円などによる資金の減少があった一方、税金等調整前四半期純利益2億78百万円、売上債権の減少額19億40百万円などによる資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、31百万円(前年同期は59百万円の減少)となりました。その主な要因は有形固定資産の取得による支出20百万円などによる資金の減少があったことによるものであります。

2021/11/10 15:33