利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、9億42百万円(前年同期比9億20百万円増)となりました。その主な要因は、棚卸資産の増加額9億42百万円、仕入債務の減少額2億98百万円、法人税等の支払額3億99百万円、未払消費税等の減少額1億99百万円などによる資金の減少があった一方、税金等調整前四半期純利益4億42百万円、売上債権の減少額23億70百万円などによる資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、19百万円(前年同期は35百万円の減少)となりました。その主な要因は、敷金及び保証金の回収による収入10百万円による資金の増加があった一方、有形固定資産の取得による支出15百万円、資産除去債務の履行による支出10百万円などによる資金の減少があったことによるものであります。

2023/11/10 16:28