営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、9億42百万円(前年同期比9億20百万円増)となりました。その主な要因は、棚卸資産の増加額9億42百万円、仕入債務の減少額2億98百万円、法人税等の支払額3億99百万円、未払消費税等の減少額1億99百万円などによる資金の減少があった一方、税金等調整前四半期純利益4億42百万円、売上債権の減少額23億70百万円などによる資金の増加があったことによるものであります。

2023/11/10 16:28