利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は、60百万円(前年同期は9億42百万円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前中間純利益6億円、棚卸資産の減少額4億14百万円、売上債権の減少額3億78百万円、未払消費税等の増加額1億28百万円などによる資金の増加があった一方、仕入債務の減少額12億96百万円、法人税等の支払額3億52百万円などによる資金の減少があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、78百万円(前年同期は19百万円の減少)となりました。その主な要因は、敷金及び保証金の回収による収入14百万円による資金の増加があった一方、関係会社株式の取得による支出49百万円、有形固定資産の取得による支出32百万円などによる資金の減少があったことによるものであります。

2024/11/08 16:39