加藤産業（9869）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年9月30日: 106億8600万
2009年9月30日 -30.73%: 74億200万
2009年12月31日 -95.84%: 3億800万
2010年3月31日 +374.35%: 14億6100万
2010年6月30日 +541.48%: 93億7200万
2010年9月30日 +43.16%: 134億1700万
2010年12月31日 -88.27%: 15億7400万
2011年3月31日 +23.13%: 19億3800万
2011年6月30日 +148.45%: 48億1500万
2011年9月30日 +145.57%: 118億2400万
2012年3月31日: -14億500万
2012年9月30日: 98億6000万
2013年3月31日 -82.97%: 16億7900万
2013年9月30日 +643.9%: 124億9000万
2014年3月31日 -84.29%: 19億6200万
2014年9月30日 +579%: 133億2200万
2015年3月31日: -29億4400万
2015年9月30日: 135億6900万
2016年3月31日: -27億4200万
2016年9月30日: 97億7000万
2017年3月31日: -17億5700万
2017年9月30日: 112億3800万
2018年3月31日: -27億8300万
2018年9月30日: 107億5700万
2019年3月31日: -3億9600万
2019年9月30日: 171億3200万
2020年3月31日: -19億6900万
2020年9月30日: 151億9300万
2021年3月31日 -92.87%: 10億8300万
2021年9月30日 +999.99%: 142億5700万
2022年3月31日 -96.21%: 5億4000万
2022年9月30日 +999.99%: 150億8300万
2023年3月31日 -93.43%: 9億9100万
2023年6月30日 +950.66%: 104億1200万
2023年9月30日 +40.98%: 146億7900万
2023年12月31日 -60.54%: 57億9300万
2024年3月31日 -96.12%: 2億2500万
2024年6月30日 +999.99%: 101億3700万
2024年9月30日 +155.18%: 258億6800万
2024年12月31日: -30億400万
2025年3月31日 -277.8%: -113億4900万
2025年6月30日: -6億9100万
2025年9月30日: 40億6800万
2025年12月31日 +166.94%: 108億5900万
2026年3月31日 -50.01%: 54億2800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて193億34百万円減少し、709億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは40億68百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べて収入が217億99百万円減少いたしました。当連結会計年度においては、税金等調整前当期純利益206億69百万円及び減価償却費57億75百万円等により資金が増加した一方で、法人税等の支払額89億97百万円、売上債権の増加84億47百万円、棚卸資産の増加32億円等により資金が減少したことによるものであります。
2025/12/22 9:36