利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは27億42百万円の資金の減少(前年同四半期は29億44百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益47億74百万円、減価償却費19億25百万円により資金が増加した一方で、売上債権の増加58億67百万円、法人税等の支払22億56百万円、たな卸資産の増加6億7百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは31億86百万円の資金の減少(前年同四半期は55億37百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産及び有価証券等の取得によるものであります。

2016/05/13 14:18