利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは151億93百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べて収入が19億38百万円減少いたしました。当連結会計年度においては、税金等調整前当期純利益136億66百万円、減価償却費39億25百万円、仕入債務の増加44億97百万円等により資金が増加した一方で、法人税等の支払額38億13百万円、売上債権の増加12億51百万円、たな卸資産の増加11億51百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは22億31百万円の資金の減少となり、前連結会計年度に比べて支出が45億58百万円減少いたしました。その主な要因は、投資有価証券の取得による支出が前連結会計年度に比べて減少したことによるものであります。

2020/12/21 9:44