北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月21日 至 2025年5月20日 | 自 2025年11月21日 至 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525 | 475 |
| 減価償却費 | 61 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,086 | 1,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,688 | -1,332 |
| その他 | -113 | 17 |
| 小計 | -123 | 273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -83 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 投資不動産の取得による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -257 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535 | -235 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,313 | 10,868 |
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