北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年11月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,424 | 86,394 |
| 減価償却費 | 11,489 | 9,900 |
| のれん償却額 | 1,964 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -5,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,980 | 4,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,461 | -8,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,694 | 123,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,114 | -2,985 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,729 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,559 | 495,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,786 | -45,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,074 | -132,989 |
| その他 | -203,999 | -230,704 |
| 小計 | -286,248 | 296,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,269 | 3,213 |
| 法人税等の支払額 | -26,523 | -159,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,501 | 140,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,178 | -2,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,656 | -9,765 |
| 投資不動産の売却による収入 | 34,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -10,498 |
| その他 | － | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,966 | -22,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -59,609 | -59,998 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -115 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,724 | -60,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,259 | 57,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,222,673 | 4,875,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,875,413 | 4,753,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
