北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月21日 至 2010年8月20日 | 自 2010年11月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,639 | 408,623 |
| 減価償却費 | 35,010 | 30,631 |
| のれん償却額 | 15,719 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,340 | 8,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,951 | -16,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,500 | 123,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,487 | -10,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,343 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,729 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,924 | 365,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,516 | -313,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -602,370 | -174,571 |
| その他 | -207,769 | -249,453 |
| 小計 | -183,659 | 175,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,554 | 11,313 |
| 法人税等の還付額 | 3,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -91,099 | -277,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,104 | -91,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,881 | -5,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,186 | -12,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,545 | -514,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 34,000 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -300,000 | － |
| その他 | － | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,611 | -332,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -75,259 | -74,891 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -999 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,258 | -75,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639,974 | -499,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,222,673 | 4,582,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,582,698 | 4,195,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
