利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、5億77百万円(前年同期は11億97百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益10億7百万円及び、仕入債務の増加額3億91百万円並びにたな卸資産の減少額81百万円の増加要因に対し、売上債権の増加額5億77百万円及び、法人税等の支払額4億91百万円の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、4億77百万円(前年同期は1億79百万円の減少)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出2億6百万円及び、有形・無形固定資産の取得による支出2億73百万円によるものです。

2015/02/20 10:19