利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は、1億85百万円(前年同期は6億47百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益7億21百万円及び、仕入債務の増加額8億61百万円の増加要因に対し、売上債権の増加額15億23百万円及び法人税等の支払額2億63百万円の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、1億41百万円(前年同期は3億11百万円の増加)となりました。これは主に有価証券及び投資有価証券の償還による収入5億円の増加要因に対し、投資有価証券の取得による支出3億8百万円の減少要因によるものです。

2017/02/20 10:02