利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は16億2百万円(前年同期は1億85百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益8億79百万円及び、仕入債務の増加額8億64百万円並びに売上債権の減少額1億30百万円の増加要因に対し、法人税等の支払額2億79百万円及び、たな卸資産の増加額2億7百万円の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は2億26百万円(前年同期は1億41百万円の増加)となりました。これは主に有価証券の償還による収入3億円の増加要因に対し、有形・無形固定資産の取得による支出58百万円の減少要因によるものです。

2018/02/19 10:27