支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

前連結会計年度末日は金融機関の休日でありますが、満期日に決済されたものとして処理しております。前連結会計年度末日満期手形は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年11月20日)		当連結会計年度(平成29年11月20日)
受取手形	222,565	千円	-	千円
支払手形	2,670	千円	-	千円

2018/02/19 10:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べて10億89百万円増加し、140億22百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金6億69百万円並びに電子記録債務1億94百万円の増加によるものです。
③ 純資産

2018/02/19 10:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び余資運用の債券であります。業務上の関係を有する企業の株式については、定期的に時価や取引先の財務状況を把握し、取引先との関係を勘案して保有状況を検討しております。また、余資運用の債券は、信用リスクを軽減するために、安全性の高いもののみを対象としております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引については、経理部において集中的に契約及び管理を行っており、取引の結果については取締役会にて報告を行っております。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

2018/02/19 10:27