利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、9億97百万円(前年同期は9億59百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益9億26百万円及び、売上債権の減少額7億73百万円並びに、たな卸資産の減少額1億54百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額7億65百万円及び、法人税の支払額2億78百万円の減少要因によるものです。
・投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金の減少は、2億40百万円(前年同期は3億77百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出1億22百万円及び、有形・無形固定資産の取得による支出1億18百万円によるものです。

2020/02/20 10:17