利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、2億12百万円(前年同四半期は8億45百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額8億73百万円及び、税金等調整前四半期純利益4億91百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額9億10百万円及び、法人税等の支払額2億円の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、42百万円(前年同四半期は1億62百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億43百万円の減少要因に対し、有価証券の償還による収入1億円の増加要因によるものです。

2020/07/03 15:39