半期報告書-第67期(2024/11/21-2025/05/20)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年11月21日 至 2024年5月20日) | 当中間会計期間 (自 2024年11月21日 至 2025年5月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 593,525 | 525,866 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,768 | 61,474 | |||||||||
| 減損損失 | 2,849 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,858 | 7,281 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △312,510 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,776 | 852 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,800 | △19,020 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,944 | △9,931 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 777,898 | 1,086,149 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 166,281 | 25,581 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,533,463 | △1,688,685 | |||||||||
| その他 | 165,685 | △113,299 | |||||||||
| 小計 | △98,073 | △123,731 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,723 | 9,589 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △270,439 | △118,893 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △362,789 | △233,035 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,779 | △27,460 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,455 | △16,379 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △1,465 | △383 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,699 | △44,222 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △15 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △337,126 | △257,930 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △337,141 | △257,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | △351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △718,507 | △535,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,648,811 | 11,848,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 10,930,304 | ※1 11,313,407 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
