半期報告書-第68期(2025/11/21-2026/11/20)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年11月21日 至 2025年5月20日) | 当中間会計期間 (自 2025年11月21日 至 2026年5月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 525 | 475 | |||||||||
| 減価償却費 | 61 | 49 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | △7 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | △16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,086 | 1,070 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 25 | 31 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,688 | △1,332 | |||||||||
| その他 | △113 | 17 | |||||||||
| 小計 | △123 | 273 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118 | △173 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △233 | 113 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27 | △6 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △83 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44 | △91 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △257 | △258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257 | △258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △535 | △235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,848 | 11,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 11,313 | ※1 10,868 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
