有価証券報告書-第24期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 850,700 | 453,471 |
| 減価償却費 | 401,482 | 354,677 |
| 減損損失 | 121,963 | － |
| のれん償却額 | 178,398 | 187,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,217 | 14,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,333 | 49,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,609 | -8,093 |
| 支払利息 | 71,143 | 28,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166,467 | 229,892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,292 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,771,756 | -646,069 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | 1,069,594 | 2,922,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,114,846 | -408,461 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,283,359 | -1,743,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,296 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,924 | 204,238 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -145,719 | － |
| その他 | -72,465 | 98,725 |
| 小計 | 5,904,956 | 1,736,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,412 | 8,093 |
| 利息の支払額 | -81,951 | -30,665 |
| 法人税等の支払額 | -1,621,717 | -182,890 |
| 法人税等の還付額 | － | 522,142 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -59,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,213,699 | 1,994,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,607 | -18,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,392 | -89,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,225 | 100,727 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -79,928 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -32,673 |
| その他 | 52,663 | 12,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,110 | -108,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -476,480 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,232,600 | -1,410,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,050,048 | -1,199,260 |
| 配当金の支払額 | -404,797 | -276,896 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,810 | -362 |
| その他 | -2,128 | -3,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,167,864 | -2,390,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222,842 | 6,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,117 | -498,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,134,442 | 2,823,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,823,324 | 2,324,926 |