イノテック（9880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 618,322 | 1,014,226 |
| 減価償却費 | 141,348 | 154,240 |
| のれん償却額 | 89,199 | 89,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 334 | -1,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,968 | -19,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,551 | -4,650 |
| 支払利息 | 4,914 | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,361 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,230 | -81,701 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -76,234 | -301,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,117 | 451,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 125,928 | 199,010 |
| その他 | -143,061 | 49,932 |
| 小計 | 1,324,878 | 1,549,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,510 | 4,650 |
| 利息の支払額 | -5,065 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -7,314 | -388,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317,009 | 1,166,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,282 | -16,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,707 | -60,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,419 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,919 | 42,048 |
| 短期貸付けによる支出 | -42,520 | － |
| その他 | -40,832 | -55,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,841 | -90,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,000 | － |
| 配当金の支払額 | -52,443 | -138,402 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -232 | -581 |
| その他 | -1,974 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,650 | -1,141,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,820 | -4,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,697 | -68,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,324,926 | 2,512,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512,623 | 2,881,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
