利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果使用した資金は、15億42百万円(前年同期は1億14百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を10億6百万円計上したものの、売上債権が23億43百万円増加したことや、たな卸資産及び前渡金が716百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は、7億2百万円(前年同期比41.9%減)となりました。これは主に、長期前払費用の取得に1億42百万円、投資有価証券の取得に2億73百万円を支出したことなどによるものであります。

2015/11/13 11:39