利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は、1,200百万円(前年同期比595.0%増)となりました。これは主に、売上債権が1,073百万円、棚卸資産及び前渡金が432百万円増加したものの、税金等調整前中間純利益を1,160百万円、減価償却費を624百万円計上したことや前受金が1,416百万円増加したことなどにより資金を得たためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は、196百万円(前年同期比90.2%減)となりました。これは主に、投資有価証券の売却により522百万円を得たものの、有形固定資産の取得に293百万円、無形固定資産の取得に279百万円の資金を使用したことなどによるものであります。

2025/11/12 14:30