シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,012 | 1,935 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 294 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -23 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | -25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100 | 677 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 31 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155 | 81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123 | -112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -76 | -6 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | 90 |
| その他 | -295 | 15 |
| 小計 | 1,108 | 3,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 51 | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190 | 2,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,650 | 1,099 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 515 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -1,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411 | -94 |
| 事業譲受による支出 | － | -410 |
| その他 | -157 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,748 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -579 | -388 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 199 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,171 | 2,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,108 | 2,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,937 | 4,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
