UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,142,311 | -57,132 |
| 減価償却費 | 232,575 | 384,572 |
| 電話加入権評価損 | 902 | － |
| のれん償却額 | 42,974 | 42,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,649 | 22,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,625 | -177,597 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 900 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -230,458 | -5,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,109 | -32,227 |
| 支払利息及び手形売却損 | 304,093 | 289,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,331 | -22,682 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,621 | -13,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,789 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,833 | 126,781 |
| 有形固定資産除却損 | 2,796 | 4,335 |
| 会員権評価損 | － | 51 |
| その他の営業外損益（△は益） | -39,958 | -26,158 |
| 関係会社整理損益（△は益） | － | -45,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,824,990 | 5,039,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,001,076 | 2,700,755 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,305 | -107,702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -232,108 | -51,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508,300 | -7,404,736 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -232,632 | 232,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,458 | 195,127 |
| 小計 | 3,226,858 | 1,092,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,180 | 34,651 |
| 利息の支払額 | -216,592 | -203,660 |
| 手形売却に伴う支払額 | -82,255 | -68,477 |
| その他 | 39,958 | 26,158 |
| 法人税等の支払額 | -2,793,896 | -610,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,252 | 271,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -38,184 | -38,318 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,282 | 38,184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,790 | -587,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,621 | 55,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,069 | -236,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,271 | 12,541 |
| 子会社株式の取得による支出 | -700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 25,509 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 692 | 50,193 |
| その他 | -57,537 | 20,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,414 | -720,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,397,809 | 1,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,187,903 | -1,229,243 |
| 長期借入れによる収入 | 575,834 | 760,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771,786 | -494,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -14 |
| 配当金の支払額 | -476,057 | -377,416 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,235 | -1,235 |
| リース債務の返済による支出 | － | -26,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,646 | -17,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,266 | -15,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,749 | -482,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,857,054 | 2,394,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,394,803 | 1,912,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
