UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -57,132 | -1,990,917 |
| 減価償却費 | 384,572 | 347,978 |
| のれん償却額 | 42,274 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,354 | -53,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177,597 | -105,094 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -100 | -2,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,469 | 118,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,227 | -24,602 |
| 支払利息及び手形売却損 | 289,938 | 203,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,682 | -14,607 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,839 | -627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | -5,374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126,781 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,335 | 1,170 |
| 会員権評価損 | 51 | 1,640 |
| その他の営業外損益（△は益） | -26,158 | -100,232 |
| 関係会社整理損益（△は益） | -45,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,039,321 | 2,152,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,700,755 | 3,940,398 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -107,702 | 258,829 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,761 | 8,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,404,736 | -3,855,060 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 232,632 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195,127 | -175,791 |
| 小計 | 1,092,948 | 703,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,651 | 28,674 |
| 利息の支払額 | -203,660 | -168,854 |
| 手形売却に伴う支払額 | -68,477 | -40,220 |
| その他 | 26,158 | 100,232 |
| 法人税等の支払額 | -610,127 | -29,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,493 | 593,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -38,318 | -38,459 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,184 | 38,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -587,949 | -127,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,212 | 1,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -146,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236,649 | -12,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,541 | 6,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25,509 | － |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,193 | 10,000 |
| その他 | 20,375 | 1,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,902 | -266,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 | 545,002 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,229,243 | -1,110,080 |
| 長期借入れによる収入 | 760,962 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,830 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -377,416 | -25,443 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,235 | -1,235 |
| リース債務の返済による支出 | -26,162 | -24,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,939 | -223,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,141 | 2,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,489 | 105,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,394,803 | 1,912,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,912,314 | 2,017,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
