UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,990,917 | 538,521 |
| 減価償却費 | 347,978 | 328,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,831 | 7,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,094 | 119,249 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118,194 | 152,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,602 | -19,547 |
| 支払利息及び手形売却損 | 203,453 | 163,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,607 | -65,247 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,259 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -627 | -3,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,374 | 35 |
| 有形固定資産除却損 | 1,170 | 5,666 |
| 会員権評価損 | 1,640 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -100,232 | -32,755 |
| 特別退職金 | － | 11,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,152,409 | -1,793,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,940,398 | -355,159 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 258,829 | 43,512 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,692 | 16,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,855,060 | 2,450,692 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -51,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,791 | -13,158 |
| 小計 | 703,829 | 1,522,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,674 | 23,647 |
| 利息の支払額 | -168,854 | -147,320 |
| 手形売却に伴う支払額 | -40,220 | -25,646 |
| 特別退職金の支払額 | － | -11,913 |
| 法人税等の支払額 | -29,976 | -17,445 |
| その他 | 100,232 | 29,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,686 | 1,373,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -38,459 | -38,533 |
| 有価証券の償還による収入 | 38,318 | 38,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,807 | -20,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,168 | 4,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,017 | -130,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,108 | -12,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,219 | 1,085 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,929 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 4,067 |
| その他 | 1,695 | 3,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,991 | -161,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 545,002 | 240,462 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,110,080 | -1,115,550 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -835,966 |
| 配当金の支払額 | -25,443 | -26,202 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,235 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,565 | -21,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,822 | -1,508,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,321 | -4,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,195 | -301,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,912,314 | 2,017,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,017,509 | 1,715,742 |
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