UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 538,521 | 92,059 |
| 減価償却費 | 328,314 | 343,383 |
| 災害損失 | － | 9,709 |
| 受取損害賠償金 | － | -27,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | -16,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,249 | -37,977 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152,485 | 152,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,547 | -28,161 |
| 支払利息及び手形売却損 | 163,492 | 145,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,247 | -12,523 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,259 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,539 | 13,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35 | 302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,265 |
| 有形固定資産除却損 | 5,666 | 4,384 |
| 会員権評価損 | － | 650 |
| その他の営業外損益（△は益） | -32,755 | -46,079 |
| 特別退職金 | 11,913 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,793,044 | -590,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355,159 | -709,291 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,512 | 79,674 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,951 | 8,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,450,692 | 1,477,831 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51,629 | 18,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,158 | -3,737 |
| 小計 | 1,522,612 | 877,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,647 | 34,215 |
| 利息の支払額 | -147,320 | -111,298 |
| 手形売却に伴う支払額 | -25,646 | -29,531 |
| 特別退職金の支払額 | -11,913 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -9,709 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 27,342 |
| 法人税等の支払額 | -17,445 | -76,559 |
| その他 | 29,255 | 46,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,189 | 757,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -38,533 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 38,459 | 38,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,055 | -132,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,715 | 52,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,770 | -130,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,874 | -13,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,085 | 899 |
| 貸付けによる支出 | -10,929 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,067 | 3,666 |
| その他 | 3,092 | 7,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,742 | -172,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,462 | 523,751 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,115,550 | -478,582 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,966 | -509,460 |
| 配当金の支払額 | -26,202 | -90,542 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150,368 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -350 |
| リース債務の返済による支出 | -21,469 | -19,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,508,726 | -225,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,488 | -402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,766 | 359,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,017,509 | 1,715,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,715,742 | 2,075,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
